Controlar desviación de gastos
Egresos $ 1,420 M frente a $ 1,388.5 M presupuestados. Revisar una desviación de $ 31.5 M con los responsables de cada categoría.
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INTELIGENCIA FINANCIERA · 24 MESES
2026 · ene–oct
10 meses · 100 movimientos · MXN
Ingresos, egresos y posición de caja
IngresosEgresosSaldo
Composición de egresos
Cierre y seguimiento
2026 · ene–oct · 10 meses comparables
Margen EBITDA14.2%
Desviación de egresos$ 31.5 M
IVA identificado en egresos$ 144.5 M
Recomendaciones del periodo
ANÁLISIS DE MUESTRACerrar validaciones fiscales
Hay $ 13.9 M de IVA en documentos por revisar. Confirmar soportes y elegibilidad antes del cierre; el IVA identificado no implica IVA acreditable validado.
Planificar el siguiente cierre
Flujo neto de $ 234.6 M y saldo al cierre de $ 248.5 M. Ingresos 14.9% frente al periodo anterior. Separar la reserva de nómina y probar un retraso de cobros de 30 días.
Una mirada adelanteANALISTA IA
Egresos $ 1,420 M frente a $ 1,388.5 M presupuestados. Revisar una desviación de $ 31.5 M con los responsables de cada categoría.
Próximos compromisos
Agenda de muestra · a partir del 14 de octubre de 2026
Compromisos a 30 días $ 84.8 M
| CONCEPTO / PROVEEDOR | VENCIMIENTO | MONTO TOTAL | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|
Servicios de tecnologíaTecnología del Centro, S.A. de C.V. | 16 oct 2026 | $12,180,000 | Pendiente | |
Arrendamiento de oficinasInmobiliaria Reforma, S.A. de C.V. | 20 oct 2026 | $9,744,000 | Aprobado | |
Nómina · octubreEquipo Saipiens | 30 oct 2026 | $42,000,000 | Programado | |
Servicios logísticosLogística del Norte, S.A. de C.V. | 16 oct 2026 | $3,480,000 | Por revisar | |
Campaña comercialMarketing México, S.A. de C.V. | 17 oct 2026 | $4,640,000 | Aprobado | |
Soporte de infraestructuraInfraestructura Digital | 18 oct 2026 | $5,800,000 | Programado | |
Seguros empresarialesAseguradora Nacional | 19 oct 2026 | $6,960,000 | Por revisar |